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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 699.00 | 1 430.00 | 2 129.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 129.00 | 699.00 | 26 430.00 | 27 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
072 Créances – Autres | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
084 Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
110 Total général Actif | 53 691.00 | 699.00 | 52 992.00 | 53 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 065.00 | 98 497.00 | | 107 065.00 |
222 Production stockée | | -2 064.00 | | |
230 Autres produits | 168.00 | 598.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 233.00 | 97 030.00 | | 107 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 987.00 | 21 438.00 | | 26 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 386.00 | -2 114.00 | | -4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 20 442.00 | 25 695.00 | | 20 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 607.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 732.00 | 71 611.00 | | 61 732.00 |
252 Charges sociales | 15 450.00 | 12 577.00 | | 15 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 300.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 681.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 769.00 | 130 795.00 | | 121 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 536.00 | -33 765.00 | | -14 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 748.00 | -33 765.00 | | -14 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |