| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 4 578.00 | 3 925.00 | 8 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 418.00 | 5 173.00 | 915 245.00 | 920 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 100.00 | | 536 100.00 | 536 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 518.00 | 5 173.00 | 1 451 345.00 | 1 456 518.00 |
CU Autres participations | 910 420.00 | | 910 420.00 | 910 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 738.00 | 1 030 471.00 | | 1 029 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 9 267.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 379.00 | 1 149 738.00 | | 1 154 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 012.00 | 202 924.00 | | 196 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 072.00 | 41 601.00 | | 72 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 3 433.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 31 294.00 | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 966.00 | 279 252.00 | | 296 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 345.00 | 1 428 990.00 | | 1 451 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 4 182.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 583.00 | 228 862.00 | | 255 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 941.00 | 219 595.00 | | 240 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 9 267.00 | | 14 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 366.00 | 8 052.00 | | 912 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911 320.00 | | | 911 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 418.00 | | | 920 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 1 662.00 | | 6 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 930.00 | 6 391.00 | | 904 930.00 |