| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 189.00 | 21 772.00 | 6 417.00 | 28 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 689.00 | 21 772.00 | 7 917.00 | 29 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 723.00 | 21 772.00 | 22 950.00 | 44 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 327.00 | | | -47 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 667.00 | | | -89 667.00 |
DL TOTAL (I) | -98 494.00 | | | -98 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 653.00 | | 1 036.00 | 28 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | | 1 036.00 | 27 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 675.00 | 3 097.00 | | 18 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 3 097.00 | | 18 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478.00 | 13 978.00 | 1 500.00 | 15 478.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 444.00 | 61 444.00 | 60 000.00 | 121 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YT Sous‐traitance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 231.00 | | | 68 231.00 |