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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 68 490.00 | 17 596.00 | 86 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 087.00 | 68 490.00 | 17 596.00 | 86 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
072 Créances – Autres | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
084 Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
110 Total général Actif | 153 913.00 | 68 490.00 | 85 422.00 | 153 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 641.00 | 49 015.00 | 8 626.00 | 57 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 9 930.00 | 585.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 156.00 | 58 945.00 | 9 211.00 | 68 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BP En cours de production de services | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 681.00 | 58 945.00 | 76 736.00 | 135 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 126.00 | | | 184 126.00 |
222 Production stockée | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 113.00 | | | 191 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
252 Charges sociales | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 780.00 | 24 884.00 | | -7 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | -32 664.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 7 761.00 | 1 020.00 | | 7 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177.00 | 23 129.00 | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 681.00 | 30 608.00 | | 17 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 34 407.00 | | 37 117.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 2 284.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 975.00 | 88 144.00 | | 68 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 736.00 | 89 164.00 | | 76 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 145.00 | | 207 145.00 | 207 145.00 |
FM Production stockée | | | -2 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 5 723.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 833.00 | 261 822.00 | | 218 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 091.00 | 294 485.00 | | 212 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | -32 663.00 | | 6 742.00 |