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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 834.00 | 244 684.00 | 111 150.00 | 355 834.00 |
040 Immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 448.00 | 245 724.00 | 126 724.00 | 372 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237 109.00 | | 237 109.00 | 237 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
072 Créances – Autres | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
084 Disponibilités | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 142.00 | | 349 142.00 | 349 142.00 |
110 Total général Actif | 721 590.00 | 245 724.00 | 475 866.00 | 721 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 018.00 | | | 327 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |