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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 044.00 | 573.00 | 1 471.00 | 2 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 384.00 | 13 840.00 | 28 543.00 | 42 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 097.00 | 14 413.00 | 31 684.00 | 46 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
110 Total général Actif | 103 217.00 | 14 413.00 | 88 804.00 | 103 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 232.00 | 4 600.00 | | 12 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 483.00 | 82 636.00 | | 91 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 915.00 | 1 234.00 | | 4 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 578.00 | 5 000.00 | | 15 578.00 |
230 Autres produits | 4 006.00 | 4.00 | | 4 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 215.00 | 93 473.00 | | 128 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461.00 | 4 600.00 | | 9 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 970.00 | 16 427.00 | | 11 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 333.00 | -1 037.00 | | -9 333.00 |
242 Autres charges externes. | 63 779.00 | 47 987.00 | | 63 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 638.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 901.00 | 29 251.00 | | 32 901.00 |
252 Charges sociales | 227.00 | 8 106.00 | | 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | 5 291.00 | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 215.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 607.00 | 111 477.00 | | 115 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 608.00 | -18 004.00 | | 12 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 348.00 | 300.00 | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 926.00 | -18 304.00 | | 11 926.00 |