| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 18 328.00 | 14 894.00 | 3 434.00 | 18 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 697.00 | 26 338.00 | 4 359.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 591.00 | 61 617.00 | 67 973.00 | 129 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 534.00 | 61 617.00 | 102 916.00 | 164 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 650.00 | 45 351.00 | | 52 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | 7 299.00 | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 67 070.00 | 58 150.00 | | 67 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | 5 468.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 14 529.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 8 966.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | 6 278.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 846.00 | 35 242.00 | | 35 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 916.00 | 93 393.00 | | 102 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
FD Production vendue biens | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 41.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 984.00 | 165 039.00 | | 159 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 065.00 | 157 739.00 | | 151 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 919.00 | 7 299.00 | | 8 919.00 |