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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
AN Terrains | 1 379 200.00 | | 1 379 200.00 | 1 379 200.00 |
AP Constructions | 5 955 669.00 | 670 711.00 | 5 284 958.00 | 5 955 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 536.00 | 56 388.00 | 68 147.00 | 124 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 779.00 | 736 473.00 | 6 732 305.00 | 7 468 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 960.00 | | 755 960.00 | 755 960.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 213.00 | | 852 213.00 | 852 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 993.00 | 736 473.00 | 7 584 519.00 | 8 320 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 901.00 | 24 937.00 | | 51 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 464.00 | 26 964.00 | | -96 464.00 |
DL TOTAL (I) | -33 563.00 | 62 901.00 | | -33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519 677.00 | 7 824 749.00 | | 7 519 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 127 790.00 | | 90 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | 34 146.00 | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 618 082.00 | 7 987 480.00 | | 7 618 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 519.00 | 8 050 381.00 | | 7 584 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 082.00 | 7 987 480.00 | | 7 618 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 961.00 | 755 961.00 | | 755 961.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 393 677.00 | 7 393 677.00 | | 7 393 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 498.00 | 790 498.00 | | 790 498.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 082.00 | 7 618 082.00 | | 7 618 082.00 |