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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 1 119.00 | 1 034.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 908.00 | 4 199.00 | 19 709.00 | 23 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 061.00 | 5 318.00 | 20 743.00 | 26 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 418 601.00 | | 418 601.00 | 418 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 331.00 | | 479 331.00 | 479 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 392.00 | 5 318.00 | 500 074.00 | 505 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 082.00 | 6 041.00 | | 36 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 738.00 | 32 041.00 | | 75 738.00 |
DL TOTAL (I) | 224 820.00 | 149 082.00 | | 224 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 133.00 | 25 713.00 | | 76 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 880.00 | 132 302.00 | | 156 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 7 933.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 19 582.00 | | 39 512.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 254.00 | 205 531.00 | | 275 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 074.00 | 354 613.00 | | 500 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 768.00 | 185 407.00 | | 260 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 234.00 | | 8 828.00 | 17 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | 8 828.00 | 17 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 3 525.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 3 525.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 124.00 | 5 637.00 | 14 486.00 | 20 124.00 |
VI Groupe et associés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 060.00 | 204 573.00 | 14 486.00 | 219 060.00 |