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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 9 068.00 | 11 932.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 528.00 | 8 429.00 | 3 099.00 | 11 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 174.00 | 18 735.00 | 24 439.00 | 43 174.00 |
BT Marchandises | 36 747.00 | 1 281.00 | 35 466.00 | 36 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 358.00 | 1 281.00 | 248 077.00 | 249 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 532.00 | 20 016.00 | 272 516.00 | 292 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 869.00 | 110 532.00 | | 124 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 166.00 | 34 337.00 | | 46 166.00 |
DL TOTAL (I) | 193 035.00 | 166 869.00 | | 193 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | 22 586.00 | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 3 074.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 15 865.00 | | 19 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 070.00 | 26 560.00 | | 43 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 482.00 | 68 085.00 | | 79 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 516.00 | 234 953.00 | | 272 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 470.00 | 52 754.00 | | 71 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 755.00 | | 2 571.00 | 41 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 43 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 33 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 347.00 | | 2 571.00 | 32 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 2 031.00 | 1 152.00 | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 2 031.00 | 1 152.00 | 17 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 743.00 | | 462.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | 462.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | 462.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 330.00 | 7 319.00 | 8 012.00 | 15 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 482.00 | 71 470.00 | 8 012.00 | 79 482.00 |