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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 15 611.00 | 19 889.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 515.00 | 15 611.00 | 19 904.00 | 35 515.00 |
060 Stock marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
084 Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
110 Total général Actif | 108 926.00 | 15 611.00 | 93 315.00 | 108 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 559.00 | 166 792.00 | | 325 559.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 560.00 | 166 792.00 | | 325 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 166.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 036.00 | -85 985.00 | | 61 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 241.00 | 136 425.00 | | 55 241.00 |
242 Autres charges externes. | 41 997.00 | 16 699.00 | | 41 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 292.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 194.00 | 65 764.00 | | 120 194.00 |
252 Charges sociales | 42 394.00 | 25 345.00 | | 42 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | 7 100.00 | | 3 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 208.00 | 166 806.00 | | 326 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -648.00 | -14.00 | | -648.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | -32.00 | | 57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |