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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
084 Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
110 Total général Actif | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 254.00 | 1 225.00 | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 460.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254.00 | 1 685.00 | | 1 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 254.00 | -1 685.00 | | -1 254.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 190.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 058.00 | 11 343.00 | | 12 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 782.00 | | | 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 782.00 | | | 782.00 |