| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 056.00 | | 180 056.00 | 180 056.00 |
CU Autres participations | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 35 916.00 | 9 921.00 | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 227.00 | 25 994.00 | | 26 227.00 |
DL TOTAL (I) | 178 964.00 | 152 736.00 | | 178 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 470.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 1 730.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092.00 | 21 809.00 | | 1 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 056.00 | 174 545.00 | | 180 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092.00 | 21 809.00 | | 1 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 527.00 | 28 513.00 | | 28 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300.00 | 2 518.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 227.00 | 25 994.00 | | 26 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |