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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507.00 | 748.00 | 1 759.00 | 2 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 14 515.00 | 26 267.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 3 740.00 | 8 758.00 | 12 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 089.00 | 19 003.00 | 37 086.00 | 56 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 150.00 | 19 003.00 | 235 147.00 | 254 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 092.00 | 32 213.00 | | 32 092.00 |
DL TOTAL (I) | 57 505.00 | 32 713.00 | | 57 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 422.00 | 13 700.00 | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 16 684.00 | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | 35 934.00 | | 48 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 641.00 | 66 320.00 | | 177 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 147.00 | 99 033.00 | | 235 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 641.00 | 66 320.00 | | 177 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 784.00 | | 364 784.00 | 364 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 784.00 | | 364 784.00 | 364 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 685.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 005.00 | 338 436.00 | | 368 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 913.00 | 306 223.00 | | 335 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 092.00 | 32 213.00 | | 32 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 202.00 | | 26 887.00 | 29 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 1 030.00 | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | 25 858.00 | 27 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 11 748.00 | | 7 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 554.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 11 194.00 | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |