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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 017.00 | 3 289.00 | 2 728.00 | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 914.00 | 36.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 3 113.00 | 11 093.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 46.00 | 730.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 714.00 | 7 363.00 | 32 352.00 | 39 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 402.00 | 7 363.00 | 68 039.00 | 75 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 642.00 | -8 411.00 | | 27 642.00 |
DL TOTAL (I) | 24 231.00 | -3 411.00 | | 24 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | 33 804.00 | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 6 656.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 012.00 | 6 627.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 808.00 | 47 093.00 | | 43 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 039.00 | 43 682.00 | | 68 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 3 549.00 | | 3 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 678.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 1 870.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 109.00 | 7 073.00 | 21 036.00 | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 808.00 | 22 772.00 | 21 036.00 | 43 808.00 |