| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 538.00 | 1 240.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 718.00 | 1 948.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444.00 | 1 257.00 | 3 187.00 | 4 444.00 |
BT Marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 583.00 | 1 257.00 | 26 326.00 | 27 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | 33 946.00 | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 729.00 | 34 946.00 | | 8 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 20 017.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 2 319.00 | | 1 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 25 993.00 | | 9 626.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 10 821.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 597.00 | 59 150.00 | | 17 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 326.00 | 94 096.00 | | 26 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 597.00 | 59 150.00 | | 17 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FG Production vendue services | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 111.00 | 3 988.00 | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 919.00 | 81 851.00 | | 24 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 136.00 | 47 905.00 | | 46 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | 33 946.00 | | -21 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 1 022.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 1 022.00 | | 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 40.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 5 044.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 3 525.00 | 1 852.00 | | 3 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | 40.00 | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 984.00 | 10 282.00 | | 4 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069.00 | 877.00 | | 1 069.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 827.00 | 6 896.00 | | 7 827.00 |