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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | -7 757.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 52 714.00 | 52 243.00 | | 52 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4 506.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 553.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 633.00 | 5 059.00 | | 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 347.00 | 57 302.00 | | 53 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633.00 | 5 059.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179.00 | 7 757.00 | | 1 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | -7 757.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |