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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 973.00 | 269 701.00 | 21 272.00 | 290 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 973.00 | 269 701.00 | 21 272.00 | 290 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 065.00 | | 421 065.00 | 421 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 038.00 | 269 701.00 | 442 337.00 | 712 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
DH Report à nouveau | -95 556.00 | -72 747.00 | | -95 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | -22 809.00 | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 69 950.00 | 10 405.00 | | 69 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 947.00 | 140 132.00 | | 90 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 744.00 | 152 133.00 | | 214 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | 54 055.00 | | 55 473.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | 6 499.00 | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 387.00 | 352 820.00 | | 372 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 337.00 | 363 225.00 | | 442 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 141.00 | 7 561.00 | | 262 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 141.00 | 7 561.00 | | 262 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 210 491.00 | 210 491.00 | | 210 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 947.00 | 49 830.00 | 41 117.00 | 90 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
VW T.V.A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 387.00 | 331 270.00 | 41 117.00 | 372 387.00 |