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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 872.00 | 176 314.00 | 325 558.00 | 501 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711.00 | 5 107.00 | 6 604.00 | 11 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 729.00 | 181 422.00 | 338 307.00 | 519 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 439.00 | 117 247.00 | 26 192.00 | 143 439.00 |
BZ Autres créances | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 170.00 | 117 247.00 | 733 923.00 | 851 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 899.00 | 298 669.00 | 1 072 230.00 | 1 370 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 106.00 | 11 350.00 | | 420 106.00 |
DL TOTAL (I) | 524 721.00 | 115 966.00 | | 524 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 740.00 | 211 789.00 | | 70 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 3 536.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 257 037.00 | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 598.00 | 172 534.00 | | 198 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 509.00 | 652 626.00 | | 547 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 230.00 | 768 592.00 | | 1 072 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 300.00 | 582 111.00 | | 508 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 506.00 | | 511 777.00 | 599 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 554.00 | 519 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 049.00 | 519 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 393.00 | | 511 728.00 | 598 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 49.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 999.00 | 29 534.00 | 324 110.00 | 475 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 589.00 | 29 534.00 | 323 700.00 | 475 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 019.00 | 21 228.00 | | 96 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 019.00 | 21 228.00 | | 96 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 019.00 | 21 228.00 | | 96 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VB T. V. A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 516.00 | 31 307.00 | 39 209.00 | 70 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 008.00 | 455 008.00 | | 455 008.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 509.00 | 508 300.00 | 39 209.00 | 547 509.00 |