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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 754.00 | 12 424.00 | 1 330.00 | 13 754.00 |
BT Marchandises | 145 516.00 | 62 770.00 | 82 746.00 | 145 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 949.00 | 62 770.00 | 86 179.00 | 148 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 703.00 | 75 194.00 | 87 509.00 | 162 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
DH Report à nouveau | -44 273.00 | -37 566.00 | | -44 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 065.00 | -6 707.00 | | -20 065.00 |
DL TOTAL (I) | -6 895.00 | 13 170.00 | | -6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 847.00 | 77 287.00 | | 87 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 829.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 1 517.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 1 161.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 404.00 | 81 194.00 | | 94 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 509.00 | 94 364.00 | | 87 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 404.00 | 81 194.00 | | 94 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 1 173.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 1 173.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 8 923.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 425.00 | 45 224.00 | | 14 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 490.00 | 51 931.00 | | 34 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 065.00 | -6 707.00 | | -20 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 834.00 | | 4 065.00 | 66 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 834.00 | | 4 065.00 | 66 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 834.00 | | 4 065.00 | 66 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |