| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AP Constructions | 117 284.00 | 10 650.00 | 106 634.00 | 117 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 467.00 | 334 177.00 | 448 290.00 | 782 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 627.00 | 868 959.00 | 193 667.00 | 1 062 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 183.00 | 1 233 150.00 | 780 033.00 | 2 013 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BN En cours de production de biens | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 261.00 | 18 950.00 | 442 311.00 | 461 261.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CF Disponibilités | 379 562.00 | | 379 562.00 | 379 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 006.00 | 18 950.00 | 969 056.00 | 988 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 102.00 | 1 252 100.00 | 1 759 002.00 | 3 011 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 793.00 | 309 660.00 | | 348 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 284.00 | 39 133.00 | | 46 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | 21 429.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 515 792.00 | 480 222.00 | | 515 792.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 974.00 | 279 650.00 | | 628 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 861.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 763.00 | 255 953.00 | | 322 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 775.00 | 223 007.00 | | 262 775.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 120 268.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 210.00 | 879 739.00 | | 1 232 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 002.00 | 1 359 961.00 | | 1 759 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 485.00 | 679 143.00 | | 1 071 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
FG Production vendue services | 2 368 497.00 | 33 410.00 | 2 401 907.00 | 2 368 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 968.00 | 33 410.00 | 2 561 378.00 | 2 527 968.00 |
FM Production stockée | | | -9 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 83 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 610.00 | 10 714.00 | | 43 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 610.00 | 10 714.00 | | 43 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 839.00 | 90.00 | | 23 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 771.00 | 10 624.00 | | 19 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 8 370.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 067.00 | 2 780 275.00 | | 2 614 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 783.00 | 2 741 142.00 | | 2 567 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 284.00 | 39 133.00 | | 46 284.00 |