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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 341.00 | 68 873.00 | 467.00 | 69 341.00 |
040 Immobilisations financières | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 442.00 | 68 873.00 | 36 568.00 | 105 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
084 Disponibilités | 1 095 531.00 | | 1 095 531.00 | 1 095 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 275 758.00 | | 1 275 758.00 | 1 275 758.00 |
110 Total général Actif | 1 381 200.00 | 68 873.00 | 1 312 327.00 | 1 381 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 856 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 354 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 219 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 1 470.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 050.00 | 97 550.00 | | 97 050.00 |
242 Autres charges externes. | 24 957.00 | 19 707.00 | | 24 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | 11 172.00 | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 20 523.00 | 21 749.00 | | 20 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 8 601.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 727.00 | 85 230.00 | | 79 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 324.00 | 12 320.00 | | 17 324.00 |
280 Produits financiers | 309 312.00 | 100 000.00 | | 309 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
294 Charges financières | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 2 915.00 | | 22 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 354 611.00 | 109 405.00 | | 354 611.00 |