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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 116 754.00 | 1 029 970.00 | 2 086 783.00 | 3 116 754.00 |
040 Immobilisations financières | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 239 604.00 | 1 029 970.00 | 2 209 634.00 | 3 239 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 836.00 | 17 735.00 | 47 101.00 | 64 836.00 |
072 Créances – Autres | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
084 Disponibilités | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 922.00 | 17 735.00 | 134 187.00 | 151 922.00 |
110 Total général Actif | 3 391 527.00 | 1 047 705.00 | 2 343 821.00 | 3 391 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 232 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 861 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 343 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 036 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
242 Autres charges externes. | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 738.00 | | | 738.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 937.00 | | | 241 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
294 Charges financières | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 220 872.00 | | | 3 220 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |