| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 480.00 | 61 568.00 | 5 911.00 | 67 480.00 |
040 Immobilisations financières | 286 429.00 | | 286 429.00 | 286 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 428.00 | 62 088.00 | 292 340.00 | 354 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
110 Total général Actif | 436 819.00 | 62 088.00 | 374 731.00 | 436 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 745.00 | | | 745.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
242 Autres charges externes. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | | | 545.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
280 Produits financiers | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |