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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 782.00 | 9 808.00 | 1 974.00 | 11 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 782.00 | 9 808.00 | 1 974.00 | 11 782.00 |
060 Stock marchandises | 169 964.00 | 6 411.00 | 163 553.00 | 169 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 279.00 | 6 411.00 | 311 868.00 | 318 279.00 |
110 Total général Actif | 330 061.00 | 16 219.00 | 313 842.00 | 330 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 461 607.00 | 630 845.00 | | 461 607.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 247.00 | 6.00 | | 4 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 354.00 | 630 851.00 | | 470 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 423.00 | 484 624.00 | | 276 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 445.00 | -24 236.00 | | 75 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431.00 | 574.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 43 946.00 | 44 326.00 | | 43 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | 2 687.00 | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 385.00 | 92 631.00 | | 92 385.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 2 141.00 | | 1 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 274.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | 270.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 566.00 | 607 292.00 | | 490 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 213.00 | 23 559.00 | | -20 213.00 |
280 Produits financiers | 959.00 | 334.00 | | 959.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 2 278.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 918.00 | 18 404.00 | | -19 918.00 |