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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 957.00 | 32 073.00 | 57 884.00 | 89 957.00 |
040 Immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 364.00 | 32 073.00 | 139 291.00 | 171 364.00 |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
110 Total général Actif | 300 271.00 | 32 073.00 | 268 198.00 | 300 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
230 Autres produits | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
252 Charges sociales | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 166.00 | | | 240 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |