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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 18 154.00 | 904.00 | 19 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 479.00 | 21 091.00 | 75 388.00 | 96 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 055.00 | 6 850.00 | 83 205.00 | 90 055.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 065.00 | 6 850.00 | 183 215.00 | 190 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 544.00 | 27 941.00 | 258 603.00 | 286 544.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 943.00 | 149 105.00 | | 143 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | 7 438.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 146 495.00 | 160 943.00 | | 146 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 40 017.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 6 760.00 | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 51 770.00 | | 50 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 107.00 | 98 547.00 | | 112 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 603.00 | 259 490.00 | | 258 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 068.00 | 58 530.00 | | 79 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 960.00 | | 236 960.00 | 236 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 1 489.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 554.00 | 244 474.00 | | 240 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 001.00 | 237 036.00 | | 242 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448.00 | 7 438.00 | | -1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 283.00 | | 196.00 | 96 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 288.00 | | 196.00 | 17 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 533.00 | | 20 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | 533.00 | | 17 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 7 061.00 | 33 039.00 | 40 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 107.00 | 79 068.00 | 33 039.00 | 112 107.00 |