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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 485.00 | | 626 485.00 | 626 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 485.00 | | 626 485.00 | 626 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 349.00 | | 629 349.00 | 629 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -103 511.00 | -128 283.00 | | -103 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 474.00 | 24 772.00 | | -23 474.00 |
DL TOTAL (I) | -118 735.00 | -95 261.00 | | -118 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 304.00 | 630 701.00 | | 630 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 384.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 4 539.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 116 385.00 | 90 283.00 | | 116 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 084.00 | 725 906.00 | | 748 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 349.00 | 630 645.00 | | 629 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 32 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419.00 | 62 751.00 | | 17 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 893.00 | 37 979.00 | | 40 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 474.00 | 24 772.00 | | -23 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 485.00 | | | 626 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 485.00 | | | 626 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 485.00 | | | 626 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 485.00 | | | 626 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 453.00 | 356 453.00 | | 356 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 236.00 | 56 387.00 | 182 312.00 | 391 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 084.00 | 413 235.00 | 182 312.00 | 748 084.00 |