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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 080.00 | 137 376.00 | 10 704.00 | 148 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 339.00 | 147 900.00 | 113 439.00 | 261 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
110 Total général Actif | 299 488.00 | 147 900.00 | 151 588.00 | 299 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 796.00 | | | 234 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | | | 612.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564.00 | | | 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
252 Charges sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
294 Charges financières | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |