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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 507 948.00 | | 507 948.00 | 507 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 852 367.00 | 183 393.00 | 1 668 974.00 | 1 852 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 852 367.00 | 183 393.00 | 1 668 974.00 | 1 852 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
072 Créances – Autres | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
084 Disponibilités | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
110 Total général Actif | 2 000 782.00 | 183 393.00 | 1 817 389.00 | 2 000 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 611 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 669 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 817 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 384 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 836.00 | 184 344.00 | | 187 836.00 |
230 Autres produits | 63 695.00 | 62 231.00 | | 63 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 531.00 | 246 575.00 | | 251 531.00 |
242 Autres charges externes. | 180.00 | 3 697.00 | | 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 097.00 | 62 698.00 | | 64 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 027.00 | 70 116.00 | | 102 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 304.00 | 136 513.00 | | 166 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 227.00 | 110 062.00 | | 85 227.00 |
280 Produits financiers | | 2 259.00 | | |
294 Charges financières | 13 071.00 | 16 597.00 | | 13 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 250.00 | 11 267.00 | | 11 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 17 750.00 | | 12 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 808.00 | 66 708.00 | | 48 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 507 948.00 | | | 507 948.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 847 364.00 | | | 1 847 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |