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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 915.00 | 17 763.00 | 12 152.00 | 29 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 915.00 | 17 763.00 | 117 152.00 | 134 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 438.00 | | 158 438.00 | 158 438.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 375 437.00 | | 375 437.00 | 375 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 697.00 | | 594 697.00 | 594 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 612.00 | 17 763.00 | 711 849.00 | 729 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 344.00 | 213 176.00 | | 276 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 747.00 | 78 168.00 | | 136 747.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 091.00 | 302 344.00 | | 424 091.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | 105 691.00 | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 20 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 24 358.00 | | 35 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 247.00 | 92 149.00 | | 135 247.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 34.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 757.00 | 261 184.00 | | 258 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 849.00 | 563 528.00 | | 711 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 610.00 | | 710 610.00 | 710 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 610.00 | | 710 610.00 | 710 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 713.00 | 23 275.00 | | 45 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 530.00 | 528 140.00 | | 736 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 783.00 | 449 973.00 | | 599 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 747.00 | 78 168.00 | | 136 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 757.00 | 6 900.00 | | 139 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 134 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 29 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 757.00 | 6 900.00 | | 34 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 668.00 | 4 837.00 | 11 742.00 | 24 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 4 837.00 | 11 742.00 | 24 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806.00 | 1 615.00 | 2 190.00 | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VW T.V.A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 758.00 | 192 567.00 | 2 190.00 | 194 758.00 |