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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 567.00 | 9 447.00 | 1 120.00 | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 18 365.00 | 9 989.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 321.00 | 27 812.00 | 11 509.00 | 39 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 130 298.00 | | 130 298.00 | 130 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 970.00 | | 318 970.00 | 318 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 291.00 | 27 812.00 | 330 479.00 | 358 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DH Report à nouveau | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 479.00 | | | 330 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 939.00 | | | 402 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 883.00 | | | 399 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 719.00 | | 2 602.00 | 36 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | | 2 602.00 | 36 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541.00 | 6 271.00 | | 21 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 6 271.00 | | 21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VB T. V. A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 022.00 | 183 622.00 | 400.00 | 184 022.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YT Sous‐traitance | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 886.00 | | | 106 886.00 |