| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 811.00 | 44 995.00 | 4 816.00 | 49 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 233.00 | 44 995.00 | 15 238.00 | 60 233.00 |
BT Marchandises | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 475.00 | 44 995.00 | 115 480.00 | 160 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EA Autres dettes | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 297.00 | | 289 297.00 | 289 297.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 579.00 | | 289 579.00 | 289 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 579.00 | | | 289 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 334.00 | | | 281 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 700.00 | 6 296.00 | | 38 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 6 296.00 | | 38 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 480.00 | 39 058.00 | 10 422.00 | 49 480.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 757.00 | | | 63 757.00 |