| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 42 652.00 | 5 123.00 | 37 529.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 269.00 | 938.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 858.00 | 5 392.00 | 202 466.00 | 207 858.00 |
BT Marchandises | 67 090.00 | 14 654.00 | 52 436.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 664.00 | 14 654.00 | 174 009.00 | 188 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 522.00 | 20 046.00 | 376 476.00 | 396 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 20 938.00 | 15 889.00 | | 20 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | 5 048.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 169 019.00 | 141 938.00 | | 169 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 781.00 | 71 322.00 | | 135 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 200.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 26 874.00 | | 55 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | 5 723.00 | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 1 465.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 457.00 | 106 583.00 | | 207 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 476.00 | 248 521.00 | | 376 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 574.00 | 96 036.00 | | 92 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 877.00 | | 327 877.00 | 327 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 877.00 | | 327 877.00 | 327 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 536.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 1 536.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -536.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 446.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 792.00 | 299 483.00 | | 375 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 711.00 | 294 435.00 | | 348 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | 5 048.00 | | 27 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 794.00 | | 126 795.00 | 84 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 207 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 43 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | 37 837.00 | 9 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 13 958.00 | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 2 275.00 | 1 434.00 | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 2 275.00 | 1 434.00 | 4 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 356.00 | 14 654.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 14 654.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 356.00 | 14 654.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 654.00 | 15 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 125.00 | 10 242.00 | 94 727.00 | 125 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 457.00 | 92 574.00 | 94 727.00 | 207 457.00 |