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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 795.00 | 49 022.00 | 84 773.00 | 133 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 795.00 | 49 022.00 | 84 773.00 | 133 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
072 Créances – Autres | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
110 Total général Actif | 169 016.00 | 49 022.00 | 119 993.00 | 169 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 383.00 | 199 699.00 | | 257 383.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 405.00 | 205 201.00 | | 257 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 409.00 | 504.00 | | 1 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 130 626.00 | 77 209.00 | | 130 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 880.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 793.00 | 54 883.00 | | 89 793.00 |
252 Charges sociales | 4 774.00 | 3 282.00 | | 4 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 965.00 | 17 502.00 | | 16 965.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 806.00 | 154 312.00 | | 244 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 599.00 | 50 889.00 | | 12 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | 3 872.00 | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 8 933.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 445.00 | 38 154.00 | | 8 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |