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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 4 487.00 | 3 173.00 | 7 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 226.00 | 37 699.00 | 25 528.00 | 63 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 164.00 | 54 482.00 | 182 682.00 | 237 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 782.00 | | 334 782.00 | 334 782.00 |
BZ Autres créances | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CF Disponibilités | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 221.00 | | 700 221.00 | 700 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 385.00 | 54 482.00 | 882 903.00 | 937 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 656.00 | 12 297.00 | 81 359.00 | 93 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 064.00 | 45 331.00 | | 83 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 703.00 | 37 733.00 | | -43 703.00 |
DL TOTAL (I) | 50 360.00 | 94 064.00 | | 50 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 325.00 | 152 000.00 | | 505 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 29 676.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 25 498.00 | | 68 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 010.00 | 229 797.00 | | 247 010.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 29.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 543.00 | 437 000.00 | | 832 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 903.00 | 531 064.00 | | 882 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854.00 | | 175 210.00 | 64 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 757.00 | | 78 899.00 | 14 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 237 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 75 473.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | | 20 838.00 | 42 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 334 782.00 | 334 782.00 | | 334 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 325.00 | 27 096.00 | 471 739.00 | 505 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -353 325.00 | | | -353 325.00 |
VP Divers | 128 712.00 | 128 712.00 | | 128 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 027.00 | 471 978.00 | 49.00 | 472 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 543.00 | 354 314.00 | 471 739.00 | 832 543.00 |