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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 1 803.00 | 5 798.00 | 7 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 020.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621.00 | 1 803.00 | 6 818.00 | 8 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 821.00 | 1 803.00 | 70 018.00 | 71 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 277.00 | 77 340.00 | | 58 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 50 936.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 62 258.00 | 129 377.00 | | 62 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 615.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 22 756.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 464.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760.00 | 27 876.00 | | 7 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 018.00 | 157 253.00 | | 70 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760.00 | 27 876.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602.00 | | 6 019.00 | 2 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 6 019.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 1 039.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 1 039.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 6 336.00 | 1 020.00 | 7 356.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 736.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 2 808.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 24 838.00 | 36 085.00 | | 24 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 816.00 | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 713.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 1 449.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 127.00 | 45 210.00 | | 33 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 695.00 | 3 658.00 | | 4 695.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 969.00 | 45 708.00 | | 33 969.00 |