| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CF Disponibilités | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 710.00 | | 290 710.00 | 290 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 710.00 | | 1 290 710.00 | 1 290 710.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
DL TOTAL (I) | 438 116.00 | | | 438 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 433.00 | | | 604 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 593.00 | | | 852 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 710.00 | | | 1 290 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 836.00 | | 320 836.00 | 320 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 836.00 | | 320 836.00 | 320 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 836.00 | | | 620 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 433.00 | 87 987.00 | 341 375.00 | 604 433.00 |
VI Groupe et associés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
VW T.V.A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 593.00 | 336 146.00 | 341 375.00 | 852 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |