| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | -63 148.00 | | | -63 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 034.00 | | | 131 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 993.00 | | | -8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VC Groupe et associés | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
VI Groupe et associés | 106 584.00 | 32 248.00 | | 106 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 034.00 | 56 698.00 | | 131 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | | | 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |