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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
CU Autres participations | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DK Provisions réglementées | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 730.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 284.00 | 32 313.00 | 127 184.00 | 192 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 518.00 | 53 547.00 | 127 184.00 | 213 518.00 |