| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 166.00 | 42 945.00 | 41 221.00 | 84 166.00 |
BT Marchandises | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 863.00 | 42 945.00 | 96 918.00 | 139 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 209.00 | 31 906.00 | | 15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 10 302.00 | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 42 978.00 | 50 593.00 | | 42 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 903.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 41 148.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 7 031.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 940.00 | 49 082.00 | | 53 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 918.00 | 99 676.00 | | 96 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 940.00 | 49 082.00 | | 33 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 220.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 220.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -220.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 857.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 857.00 | 93 021.00 | | 85 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 473.00 | 82 718.00 | | 66 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | 10 302.00 | | 19 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 652.00 | | 514.00 | 83 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 514.00 | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 826.00 | 6 906.00 | 6 920.00 | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 940.00 | 33 940.00 | 20 000.00 | 53 940.00 |