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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 982.00 | 47 104.00 | 4 878.00 | 51 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 115.00 | 32 647.00 | 4 468.00 | 37 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 709.00 | 79 751.00 | 17 958.00 | 97 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 818.00 | 14 748.00 | 219 070.00 | 233 818.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 313.00 | 14 748.00 | 346 564.00 | 361 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 022.00 | 94 499.00 | 364 523.00 | 459 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 313.00 | 142 298.00 | | 89 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | -52 985.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 113 707.00 | 97 698.00 | | 113 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 636.00 | 83 887.00 | | 80 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 577.00 | | 1 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | 69 887.00 | | 92 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 69 444.00 | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 16 149.00 | | 1 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 816.00 | 270 175.00 | | 250 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 523.00 | 367 872.00 | | 364 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 343.00 | 266 945.00 | | 188 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 626.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 989.00 | | 9 720.00 | 87 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | | 2 220.00 | 86 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 7 500.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 5 252.00 | | 74 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 499.00 | 5 252.00 | | 74 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 218 132.00 | 218 132.00 | | 218 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 126.00 | 17 653.00 | 62 473.00 | 80 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 403.00 | 251 654.00 | 749.00 | 252 403.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 816.00 | 188 343.00 | 62 473.00 | 250 816.00 |