| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 173.00 | 32 065.00 | 2 108.00 | 34 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 093.00 | 37 255.00 | 50 838.00 | 88 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BT Marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 211.00 | 37 255.00 | 65 956.00 | 103 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 107.00 | 38 102.00 | | 36 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | -1 995.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 46 616.00 | 44 492.00 | | 46 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588.00 | 10 000.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 476.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 11 714.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340.00 | 26 190.00 | | 19 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 956.00 | 70 682.00 | | 65 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FG Production vendue services | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 776.00 | | 97 776.00 | 97 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 472.00 | 94 808.00 | | 111 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 348.00 | 96 803.00 | | 109 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | -1 995.00 | | 2 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 559.00 | | 533.00 | 87 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | | 533.00 | 38 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 798.00 | 457.00 | | 36 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 457.00 | | 36 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |