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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 36 171.00 | 16 055.00 | 20 116.00 | 36 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 427.00 | 52 140.00 | 3 287.00 | 55 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 730.00 | 42 298.00 | 23 432.00 | 65 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 273.00 | 110 493.00 | 54 780.00 | 165 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 505.00 | 110 493.00 | 104 012.00 | 214 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 900.00 | 12 582.00 | | 21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | 9 318.00 | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | 37 271.00 | 30 700.00 | | 37 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 854.00 | 5 493.00 | | 24 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 3 233.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 8 381.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 23 871.00 | | 19 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 741.00 | 56 258.00 | | 66 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 012.00 | 86 958.00 | | 104 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 670.00 | | 33 625.00 | 153 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 023.00 | 165 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 023.00 | 157 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 730.00 | | 33 620.00 | 145 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 811.00 | 8 705.00 | 22 023.00 | 123 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 811.00 | 8 705.00 | 22 023.00 | 123 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 854.00 | 6 063.00 | 18 791.00 | 24 854.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 435.00 | 45 644.00 | 18 791.00 | 64 435.00 |