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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 070.00 | 418 688.00 | 220 382.00 | 639 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 355.00 | 154 184.00 | 39 170.00 | 193 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 027.00 | 576 553.00 | 276 474.00 | 853 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 285.00 | 705.00 | 184 580.00 | 185 285.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 539.00 | | 263 539.00 | 263 539.00 |
CF Disponibilités | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 206.00 | 705.00 | 593 501.00 | 594 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 233.00 | 577 258.00 | 869 975.00 | 1 447 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DK Provisions réglementées | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DL TOTAL (I) | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 504.00 | | | 225 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 431.00 | | | 251 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
EA Autres dettes | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 187.00 | | | 681 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 975.00 | | | 869 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 525.00 | | | 655 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 570.00 | | 37 376.00 | 825 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 919.00 | 853 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 919.00 | 832 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 082.00 | | 37 262.00 | 805 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 114.00 | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 081.00 | 108 390.00 | 9 919.00 | 478 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 400.00 | 108 390.00 | 9 919.00 | 474 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 060.00 | 12 652.00 | 5 226.00 | 30 060.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | 1 600.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | | 1 600.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 365.00 | 12 652.00 | 6 826.00 | 32 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 652.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 558.00 | 184 558.00 | | 184 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 504.00 | 225 504.00 | | 225 504.00 |
VI Groupe et associés | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 145.00 | 216 645.00 | 1 500.00 | 218 145.00 |
VW T.V.A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 525.00 | 655 525.00 | | 655 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
ST Autres comptes | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
YT Sous‐traitance | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |