| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 274.00 | | 286 274.00 | 286 274.00 |
AP Constructions | 3 046 904.00 | 1 759 297.00 | 1 287 607.00 | 3 046 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 096.00 | 207 182.00 | 914.00 | 208 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 367.00 | 1 966 479.00 | 1 574 888.00 | 3 541 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 527.00 | 1 966 479.00 | 1 683 048.00 | 3 649 527.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 4 219.00 | 8 573.00 | | 4 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 001.00 | -4 355.00 | | -13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 21 906.00 | 34 907.00 | | 21 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 888.00 | 1 338 183.00 | | 1 225 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 134.00 | 369 876.00 | | 390 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 2 918.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 1 718.00 | | 2 694.00 |
EA Autres dettes | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 143.00 | 1 745 783.00 | | 1 661 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 048.00 | 1 780 690.00 | | 1 683 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 071.00 | 1 745 783.00 | | 590 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 367.00 | | | 3 541 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 541 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 274.00 | | | 3 541 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 003.00 | 133 476.00 | | 1 833 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 003.00 | 133 476.00 | | 1 833 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UX Autres créances clients | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 270.00 | 150 199.00 | 638 829.00 | 1 221 270.00 |
VI Groupe et associés | 390 134.00 | 390 134.00 | | 390 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 143.00 | 590 071.00 | 638 829.00 | 1 661 143.00 |