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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 162.00 | 17 824.00 | 14 338.00 | 32 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 575.00 | 290 122.00 | 47 454.00 | 337 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 995.00 | 308 268.00 | 104 726.00 | 412 995.00 |
BT Marchandises | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CF Disponibilités | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 762.00 | | 442 762.00 | 442 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 757.00 | 308 268.00 | 547 488.00 | 855 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 289.00 | 44 439.00 | | 57 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 281.00 | 227 136.00 | | 204 281.00 |
DL TOTAL (I) | 371 570.00 | 381 575.00 | | 371 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 4 453.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 877.00 | 70 321.00 | | 113 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 314.00 | 54 119.00 | | 53 314.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 7 908.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 918.00 | 136 801.00 | | 175 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 488.00 | 518 376.00 | | 547 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 918.00 | 136 801.00 | | 175 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 194.00 | | 24 801.00 | 388 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 320.00 | | 24 417.00 | 345 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 384.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 571.00 | 10 698.00 | | 297 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 212.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 460.00 | 10 486.00 | | 297 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 918.00 | 175 918.00 | | 175 918.00 |