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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 283.00 | 66 718.00 | 10 566.00 | 77 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 633.00 | 66 718.00 | 161 916.00 | 228 633.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
084 Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
110 Total général Actif | 267 041.00 | 66 718.00 | 200 323.00 | 267 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | | | -654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 786.00 | | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 932.00 | | | 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 882.00 | | | 882.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 197.00 | | | 197.00 |