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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
110 Total général Actif | 29 063.00 | 17 279.00 | 11 784.00 | 29 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 537.00 | 38 321.00 | | 31 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 379.00 | 38 321.00 | | 37 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 975.00 | 13 461.00 | | 9 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | 412.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 8 623.00 | 12 074.00 | | 8 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 680.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 220.00 | 6 592.00 | | 14 220.00 |
252 Charges sociales | 4 295.00 | 1 644.00 | | 4 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 433.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 015.00 | 38 296.00 | | 39 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 636.00 | 24.00 | | -1 636.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 691.00 | 22.00 | | -1 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 715.00 | | | 2 715.00 |