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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 746.00 | 62 600.00 | 285 146.00 | 347 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 130.00 | 10 398.00 | 4 732.00 | 15 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 269.00 | 87 456.00 | 41 813.00 | 129 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 550.00 | 160 454.00 | 341 096.00 | 501 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
CF Disponibilités | 316 786.00 | | 316 786.00 | 316 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 650.00 | 160 454.00 | 985 196.00 | 1 145 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 313.00 | 124 013.00 | | 114 313.00 |
DH Report à nouveau | -86 459.00 | | | -86 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 171.00 | -86 459.00 | | 280 171.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 263.00 | | |
DL TOTAL (I) | 418 025.00 | 140 117.00 | | 418 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 280.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 4 527.00 | | 26 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 264.00 | 55 860.00 | | 218 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 148.00 | 101 542.00 | | 149 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 855.00 | 2 781.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 3 634.00 | | 2 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 171.00 | 353 423.00 | | 567 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 196.00 | 493 540.00 | | 985 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 171.00 | 353 423.00 | | 405 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 708 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 865 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 187.00 | |
FM Production stockée | | | -12 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263.00 | 2 500.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 10 588.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 4 038.00 | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 4 370.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 6 218.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 669.00 | -90 710.00 | | -128 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 530.00 | 1 196 182.00 | | 1 938 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 359.00 | 1 282 641.00 | | 1 658 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 171.00 | -86 459.00 | | 280 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 532.00 | | 342 930.00 | 275 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 913.00 | 501 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 913.00 | 144 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | 329 291.00 | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 724.00 | | 13 588.00 | 247 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 354.00 | | 50.00 | 9 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051.00 | 75 402.00 | | 85 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 49 201.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | 26 200.00 | | 71 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 8 000.00 | 162 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 224 318.00 | 224 318.00 | | 224 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 000.00 | 463 500.00 | 146 500.00 | 610 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 254.00 | 322 254.00 | | 322 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 322.00 | 230 367.00 | 8 955.00 | 239 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 171.00 | 405 171.00 | 162 000.00 | 567 171.00 |